Treasury Accountant

Voor onze opdrachtgever, een internationaal bedrijf binnen de chemiesector, zijn wij op zoek naar een <strong>Treasury Accountant met focus op Automatisatie</strong>. Deze organisatie biedt een dynamische werkomgeving waar je actief kunt bijdragen aan het verbeteren en automatiseren van financiële processen, en tegelijkertijd jouw expertise in cashflowbeheer en treasury kunt inzetten.<br><br>Als Treasury Accountant speel je een cruciale rol in het beheren van de dagelijkse financiële stromen en werk je met geavanceerde technologieën zoals <strong>Power Automate</strong> en <strong>Power BI</strong>. Je zult niet alleen verantwoordelijk zijn voor de traditionele treasury-taken, maar ook actief bijdragen aan de automatisatie en robotisatie van administratieve processen, wat zorgt voor een grotere efficiëntie binnen het finance team.<br><br><strong>Functieomschrijving</strong><br><ul> <li><strong>Dagelijkse verantwoordelijkheden</strong> <br> <ul> <li>Verwerken van betalingen en banktransacties</li> <li>Beheren van de dagelijkse bankfinanciering</li> <li>Bijhouden van bankbalansen</li> </ul></li> <li><strong>Wekelijkse verantwoordelijkheden</strong> <br> <ul> <li>Bijwerken van de cashflowprognoses met actuele cijfers</li> <li>Voorbereiden van betalingen</li> <li>Verwerken van betalingen met betrekking tot lonen</li> </ul></li> <li><strong>Maandelijkse verantwoordelijkheden</strong> <br> <ul> <li>Afstemmen van intercompany netting tussen verschillende landen</li> <li>Bijwerken van langetermijncashflowprognoses</li> <li>Voorbereiden van cash calls</li> <li>Beheren van allocaties en royaltyverwerkingen</li> <li>Beheren van bankleningen en intercompany leningen</li> <li>Administreren van leasingcontracten</li> <li>Verwerken van prepaids en accruals</li> <li>Beheren van de EUR- en USD-cashpools</li> <li>Uitvoeren van maandafsluitingen</li> </ul></li> <li><strong>Automatisering &amp; Procesverbetering</strong> <br> <ul> <li>Creëren van <strong>Power Automate</strong> workflows om repetitieve taken en e-mailverkeer te automatiseren</li> <li>Opzetten en beheren van <strong>Power BI</strong> dashboards voor financiële rapportages en cashflowvisualisaties</li> <li>Identificeren van verbeterpunten en doorvoeren van efficiëntieverbeteringen binnen treasury- en boekhoudprocessen</li> <li>Samenwerken met IT- en finance-afdelingen om automatiseringsoplossingen te integreren</li> </ul></li></ul> <ul> <li>Een diploma in Accountancy, Finance, Bedrijfseconomie, IT of een vergelijkbare richting</li> <li>Minimaal 2-5 jaar ervaring in een financiële functie, bij voorkeur binnen treasury of accounting</li> <li>Ervaring met banktransacties, cashflowbeheer en betalingen</li> <li>Kennis van intercompany transacties en boekhoudkundige processen is een plus</li> <li>Ervaring met <strong>Power Automate</strong> en/of <strong>Power BI</strong> is een grote meerwaarde</li> <li>Affiniteit met procesoptimalisatie en automatisering</li> <li>Vaardigheid in Excel en ervaring met ERP-systemen</li> <li>Vloeiend in zowel Nederlands als Engels</li></ul>