DIRECTEUR TRÉSORERIE - H/F

Travailler chez Siplec, c'est intégrer une entité du Mouvement E.Leclerc, spécialisée dans les Énergies ainsi que dans la conception, le développement et l'achat de produits non-alimentaires des Marques de Distributeur (MDD) de l'enseigne, d'origine France, Europe et international.<br>Entreprise à taille humaine (?500 collaborateurs en France), Siplec est certifiée Great Place To Work. Nos collaborateurs plébiscitent particulièrement l'équité, la solidarité, l'intégration, l'équilibre vie pro / vie perso et le management participatif.<br>Au sein de la direction Finance &amp; Secrétariat générale vous piloterez l'équipe Trésorerie, composée de 4 personnes.<br>En tant que Directeur Trésorerie H/F vous serez le garant de la liquidité du groupe et pilotez l'ensemble des opérations liées à la trésorerie, au financement et à la gestion des risques financiers dans un environnement multisectoriel et international.<br>Aurélien, Directeur Finance et Secrétariat Général, sera votre manager.<br>Expert de la trésorerie d'entreprise ou des marchés financiers, vous cherchez un poste où la stratégie d'investissement prévaut sur la simple gestion de dette ?<br>Découvrez vos futures missions !<br>Vos missions au quotidien ?<br>1. Stratégie et Optimisation du Cash<br>Définir et piloter la politique de placement des excédents de trésorerie en optimisant le couple rendement/risque.<br>Piloter le BFR en collaboration avec les opérationnels pour optimiser le cycle d'exploitation et concevoir les structures de Cash Pooling .<br>2.Planification et Prévisions (Forecasting)<br>Superviser l'élaboration des budgets de trésorerie (Direct/Indirect Cash Flow) et analyser les écarts pour fiabiliser les atterrissages.<br>Réaliser des stress-tests sur la liquidité du Groupe en fonction des hypothèses économiques.<br>3.Relation Bancaire et Financement<br>Identifier et mettre en place les leviers de financement (bancaires, obligataires, affacturage) et suivre les ratios (leverage).<br>Négocier les orientations stratégiques (lignes de crédit, covenants, frais) avec nos partenaires financiers.<br>4. Gestion des Risques et Conformité<br>Définir la stratégie de couverture (taux/change) en collaboration avec le cambiste pour sécuriser la marge.<br>Garantir la fiabilité des protocoles (EBICS/SWIFT), la lutte contre la fraude et le respect des normes comptables.<br>Votre vision globale et votre rigueur seront vos meilleurs atouts pour réussir sur ce poste !